アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971,573 | 861,239 |
| 減価償却費 | 233,678 | 247,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 4,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 439 | -224 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -706 | -2,098 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,105 | 42,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,467 | 31,857 |
| 固定資産除却損 | 21 | 1,163 |
| 株式報酬費用 | 14,377 | 13,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -16 |
| 支払利息 | 803 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,926 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 22,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 531,857 | -62,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,531 | -2,896 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -117,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,468 | -46,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 81,368 | -112,360 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,834 | -127,638 |
| その他 | -312,517 | -270,793 |
| 小計 | 1,190,470 | 482,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 16 |
| 利息の支払額 | -681 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -330,027 | -427,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,866 | 54,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,651 | -60,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,875 | -163,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | － |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 29,111 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,412 | -153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 368 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,806 | -224,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -106,670 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -200,452 | -250,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,122 | -265,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,937 | -435,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,453,946 | 3,018,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
