アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,239 | 1,672,816 |
| 減価償却費 | 247,495 | 227,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 4,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | 1,521 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,098 | -8,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,723 | 42,429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,857 | 29,523 |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 9 |
| 株式報酬費用 | 13,642 | 12,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -28 |
| 支払利息 | 607 | 439 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 22,037 | -257,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,414 | -109,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,896 | 9,962 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -117,432 | -8,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,983 | -32,240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112,360 | -66,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -127,638 | -74,351 |
| その他 | -270,793 | 162,512 |
| 小計 | 482,708 | 1,606,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 28 |
| 利息の支払額 | -589 | -439 |
| 法人税等の支払額 | -427,360 | -553,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,774 | 1,052,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,842 | -81,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,753 | -200,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 368 | 210 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,380 | -282,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -82 |
| 配当金の支払額 | -250,514 | -250,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,569 | -250,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,175 | 519,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,640,173 | 4,159,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
