アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,672,816 | 2,249,141 |
| 減価償却費 | 227,170 | 195,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | 2,656 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,844 | -1,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,429 | 22,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,523 | 31,395 |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 株式報酬費用 | 12,903 | 12,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -38 |
| 支払利息 | 439 | 278 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -257,271 | -146,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,711 | 31,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,962 | -39,208 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,377 | -20,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,240 | -118,612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -66,635 | 1,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74,351 | -16,136 |
| その他 | 162,512 | -223,510 |
| 小計 | 1,606,328 | 1,986,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 38 |
| 利息の支払額 | -439 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -553,764 | -679,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,152 | 1,306,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,578 | -48,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,731 | -243,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 100 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,100 | -392,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -250,314 | -500,379 |
| その他 | － | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,397 | -500,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,654 | 413,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,159,828 | 6,053,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
