アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,141 | 2,234,973 |
| 減価償却費 | 195,351 | 178,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | 2,122 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -3,199 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,440 | 29,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,395 | 29,823 |
| 固定資産除却損 | 0 | 100 |
| 株式報酬費用 | 12,436 | 11,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -620 |
| 支払利息 | 278 | 3,408 |
| 株式需給緩衝信託手数料 | － | 37,308 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -146,981 | 142,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,792 | 63,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,208 | -100,078 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -20,323 | 1,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,612 | -175,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,136 | 1,117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,136 | 2,266 |
| その他 | -223,510 | -38,682 |
| 小計 | 1,986,194 | 2,426,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 620 |
| 利息の支払額 | -278 | -3,408 |
| 法人税等の支払額 | -679,390 | -656,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,564 | 1,766,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,744 | -16,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,255 | -215,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,090 | -232,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,935,550 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 704,316 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,190,000 |
| 配当金の支払額 | -500,379 | -625,418 |
| その他 | -519 | -21,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,898 | -1,688,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,575 | -154,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,053,426 | 6,509,046 |
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