アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,234,973 | 2,850,123 |
| 減価償却費 | 178,868 | 230,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,122 | -2,605 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | 35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 181 | 347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,662 | -15,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,823 | 31,562 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,344 |
| 固定資産除却損 | 100 | 60 |
| 株式報酬費用 | 11,731 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -6,211 |
| 支払利息 | 3,408 | 217 |
| 株式需給緩衝信託手数料 | 37,308 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 142,437 | -134,915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,305 | 45,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,078 | -132,034 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,883 | -9,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,568 | -18,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,117 | 180,611 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,266 | 164,845 |
| その他 | -38,682 | -2,226 |
| 小計 | 2,426,041 | 3,194,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 6,211 |
| 利息の支払額 | -3,408 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -656,580 | -653,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766,672 | 2,546,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,859 | -84,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215,504 | -163,610 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -112,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 254 |
| その他 | -6 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,370 | -2,460,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,935,550 | -86,905 |
| 自己株式の処分による収入 | 704,316 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,190,000 | － |
| 配当金の支払額 | -625,418 | -750,381 |
| その他 | -21,819 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,472 | -837,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,169 | -751,324 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,509,046 | 6,651,036 |
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