アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,152 | 227,510 |
| 減価償却費 | 123,690 | 143,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | -2,846 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,732 | -6,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,104 | 51,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,963 | 24,565 |
| 固定資産除却損 | 0 | 528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -111 |
| 支払利息 | 2,126 | 2,214 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,054 | 35,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,409 | -327,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,129 | -4,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,676 | -28,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,332 | -34,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,795 | -10,097 |
| その他 | 29,139 | -101,532 |
| 小計 | 512,076 | -30,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 111 |
| 利息の支払額 | -2,334 | -2,060 |
| 法人税等の支払額 | -112,725 | -121,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,035 | -153,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,245 | -38,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,070 | -65,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,962 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -24,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 192 | － |
| その他 | -6 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,168 | -208,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,338 | -110,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -112,692 | -112,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,969 | -222,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,835 | -584,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,370 | 1,353,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
