アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,776 | 184,152 |
| 減価償却費 | 126,343 | 123,690 |
| のれん償却額 | 14,162 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,265 | -1,919 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,441 | 4,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,434 | 73,104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,497 | 21,963 |
| 固定資産除却損 | 27 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -19 |
| 支払利息 | 804 | 2,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,194 |
| 移転補償金 | -80,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,575 | 273,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,147 | -87,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,018 | -9,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,766 | -73,676 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,602 | -47,332 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,326 | 20,795 |
| その他 | -157,610 | 29,139 |
| 小計 | 266,514 | 512,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 19 |
| 利息の支払額 | -747 | -2,334 |
| 移転補償金の受取額 | 80,550 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,847 | -112,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,587 | 397,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,179 | -22,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,320 | -186,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,688 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 102,962 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,078 | 192 |
| その他 | -10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,120 | -105,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -98,338 |
| 配当金の支払額 | -93,835 | -112,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,164 | 88,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,631 | 380,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,469 | 1,707,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
