アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,528 | 218,776 |
| 減価償却費 | 74,330 | 126,343 |
| のれん償却額 | 14,162 | 14,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,566 | -3,265 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,979 | 12,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,423 | 40,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,394 | 19,497 |
| 固定資産除却損 | 4 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -117 |
| 支払利息 | 1,196 | 804 |
| 移転補償金 | － | -80,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,062 | 204,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,536 | -83,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,868 | -33,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,084 | -34,766 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,995 | 10,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,786 | 11,326 |
| その他 | 11,148 | -157,610 |
| 小計 | 276,751 | 266,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 117 |
| 利息の支払額 | -1,136 | -747 |
| 移転補償金の受取額 | － | 80,550 |
| 法人税等の支払額 | -202,004 | -129,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,749 | 216,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,090 | -19,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,760 | -107,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -100,688 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,254 | 2,078 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,607 | -225,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,220 | － |
| 配当金の支払額 | -93,520 | -93,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,300 | 286,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,158 | 277,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,960 | 1,058,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
