アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,043 | 135,528 |
| 減価償却費 | 44,273 | 74,330 |
| のれん償却額 | 14,162 | 14,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -22,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | 8,566 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,676 | 4,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,604 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,966 | 18,394 |
| 固定資産除却損 | 70 | 4 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,050 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -138 |
| 支払利息 | 767 | 1,196 |
| 株式報酬費用 | 12,041 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,712 | 95,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,254 | -104,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,658 | -6,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,578 | -7,084 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,006 | 1,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,017 | 14,786 |
| その他 | 39,544 | 11,148 |
| 小計 | 170,872 | 276,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 138 |
| 利息の支払額 | -701 | -1,136 |
| 法人税等の支払額 | -131,017 | -202,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,255 | 73,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,166 | -17,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,988 | -125,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,761 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 294 | 1,254 |
| その他 | -12 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,634 | -141,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,183 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,220 |
| 配当金の支払額 | -28,453 | -93,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,637 | -110,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,016 | -178,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 652,191 | 895,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
