アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 65,593 | 162,043 |
| 減価償却費 | 52,790 | 44,273 |
| のれん償却額 | 14,162 | 14,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -15,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,201 | -2,239 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,260 | 3,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,506 | 34,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,966 |
| 固定資産除却損 | 669 | 70 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -102 |
| 支払利息 | 1,362 | 767 |
| 株式報酬費用 | 12,041 | 12,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,087 | 75,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,146 | -199,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | 49,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,383 | -9,578 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,067 | -38,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 344 | -10,017 |
| その他 | 19,251 | 39,544 |
| 小計 | 142,723 | 170,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 102 |
| 利息の支払額 | -1,745 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -114,297 | -131,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,758 | 39,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,525 | -9,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,936 | -108,988 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -16,761 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,055 | 294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,571 | － |
| その他 | -5 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,365 | -134,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,834 | -1,183 |
| 配当金の支払額 | -22,763 | -28,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,597 | -49,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,204 | -145,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,961 | 494,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,757 | 652,191 |
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