アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,072 | 65,593 |
| 減価償却費 | 45,470 | 52,790 |
| のれん償却額 | 14,162 | 14,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,688 | 2,201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,493 | 2,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,911 | 24,506 |
| 固定資産除却損 | 2,530 | 669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -78 |
| 支払利息 | 1,680 | 1,362 |
| 株式報酬費用 | － | 12,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,207 | 93,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,913 | -140,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,123 | 459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,798 | 3,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,962 | -10,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,560 | 344 |
| その他 | -8,254 | 19,251 |
| 小計 | 112,769 | 142,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 78 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -1,745 |
| 法人税等の支払額 | -84,778 | -114,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,922 | 26,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -17,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,555 | -50,936 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -196,902 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 731 | 4,055 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,487 | 1,571 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,924 | -86,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,538 | -11,834 |
| 配当金の支払額 | -22,763 | -22,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,697 | -54,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,304 | -114,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,535 | 468,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,230 | 494,757 |
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