アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -15,072 |
| 減価償却費 | 45,470 |
| のれん償却額 | 14,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,688 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,911 |
| 固定資産除却損 | 2,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 |
| 支払利息 | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,962 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,560 |
| その他 | -8,254 |
| 小計 | 112,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 |
| 利息の支払額 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -84,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,555 |
| 子会社株式の取得による支出 | -196,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 |
| 差入保証金の回収による収入 | 731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,538 |
| 配当金の支払額 | -22,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,230 |
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