アイル（3854）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -149,061 | -132,735 |
| 減価償却費 | 39,340 | 46,211 |
| 東京本社移転費用 | － | 13,719 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | 713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 2,320 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 475 | 185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | 5,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -753 |
| 支払利息 | 1,017 | 646 |
| 固定資産除却損 | 806 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,849 | -21,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,612 | -119,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,106 | 18,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,561 | 16,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,584 | -21,495 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,594 | 2,893 |
| その他 | -11,218 | 3,494 |
| 小計 | 9,886 | -171,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 753 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -36,929 | -14,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,834 | -186,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -20,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,618 | 2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,660 | -51,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -509 | -61,216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,893 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,333 | -130,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,931 | -13,984 |
| 配当金の支払額 | -9,485 | -9,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,416 | -23,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,584 | -340,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,985 | 393,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,401 | 178,102 |
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