利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は920,742千円(前年同期は519,563千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益455,664千円、減価償却費326,522千円、退職給付に係る負債の増加145,303千円、売上債権の減少124,372千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は287,970千円(前年同期は601,179千円の減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び分配金による収入112,651千円等があった一方、有形固定資産の取得による支出47,245千円、投資有価証券の取得による支出39,960千円、無形固定資産の取得による支出278,075千円、差入保証金の差入による支出35,618千円等があったことによるものであります。

2018/10/25 14:19