利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は3,455,722千円(前年同期は3,366,167千円の増加)となりました。これは主に、退職給付信託の設定額1,000,000千円、売上債権及び契約資産の増加490,682千円等による減少があった一方で、税金等調整前当期純利益5,607,517千円、減価償却費497,506千円、未払金の増加139,147千円等による増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は3,509,041千円(前年同期は546,114千円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2,200,000千円、差入保証金の差入による支出742,959千円、有形固定資産の取得による支出395,852千円等によるものであります。

2026/10/16 15:12