有価証券報告書-第28期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 455,664 | 545,438 |
| 減価償却費 | 326,522 | 286,208 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,689 | △1,586 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,913 | △7,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 145,303 | 109,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45,582 | 50,600 |
| 固定資産除却損 | 146 | 591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △127 |
| 支払利息 | 4,568 | 4,223 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,907 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,372 | △226,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,531 | △300,721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,097 | 32,479 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,827 | △3,822 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,803 | △15,532 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,997 | △4,253 |
| その他 | 76,061 | △13,660 |
| 小計 | 1,144,437 | 458,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 127 |
| 利息の支払額 | △4,676 | △4,010 |
| 法人税等の支払額 | △219,120 | △237,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,742 | 217,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,245 | △67,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,960 | △149,974 |
| 投資有価証券の売却及び分配金による収入 | 112,651 | 1,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278,075 | △234,061 |
| 差入保証金の差入による支出 | △35,618 | △24,948 |
| 差入保証金の回収による収入 | 287 | 14,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,000 |
| その他 | △9 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,970 | △451,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △208,342 | △220,008 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △114 |
| 配当金の支払額 | △112,692 | △112,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,034 | △332,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 611,736 | △566,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,534 | 1,938,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,938,271 | ※1 1,371,355 |
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