営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は24億69百万円(前連結会計年度は23億1百万円の増加)となりました。

2014/08/29 9:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ9億76百万円増加したこと、また、たな卸資産の増加額が6億95百万円、未成業務受入金の増加額が7億20百万円、仕入債務の減少額が5億31百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度と比べ1億67百万円増加し、24億69百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間3ヶ月超の定期預金の預け入れが4億49百万円、預入期間3ヶ月超の定期預金の払い戻しが3億60百万円、有形固定資産の売却による収入が2億63百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度と比べ35百万円増加し、80百万円の資金減となりました。

2014/08/29 9:38