有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,280,392 | -1,364,509 |
| 減価償却費 | 68,190 | 56,798 |
| のれん償却額 | 117,780 | 158,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | -3,743 |
| 受取利息 | -5,312 | -2,919 |
| 支払利息 | 4,396 | 3,269 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,036 |
| 事業再編損失 | － | 265,847 |
| 出資金評価損 | － | 127,795 |
| 株式交付費 | 21,907 | 7 |
| 資金調達費用 | 13,119 | 1,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,135 | -17,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,391 | -29,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,440 | -12,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,614 | 9,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,298 | -73,562 |
| その他 | 29,600 | 3,352 |
| 小計 | -1,030,303 | -879,473 |
| 利息の受取額 | 4,833 | 3,399 |
| 利息の支払額 | -4,130 | -3,241 |
| 事業再編による支出 | － | -61,098 |
| 法人税等の支払額 | -1,982 | -2,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,582 | -942,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,925 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,678 | -11,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,430 | -14,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,254 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -477,874 | － |
| その他 | 12,089 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,821 | 177,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,095 | -25,080 |
| 株式の発行による収入 | 792,972 | 72,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717,841 | 46,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,244 | 26,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,806 | -692,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,284,672 | 1,142,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,142,865 | 450,292 |