訂正有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,364,509 | -470,852 |
| 減価償却費 | 56,798 | 22,879 |
| のれん償却額 | 158,097 | 118,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,743 | － |
| 株式報酬費用 | － | 37,765 |
| 受取利息 | -2,919 | -1,122 |
| 支払利息 | 3,269 | 704 |
| 為替差損益（△は益） | -1,036 | 2,657 |
| 事業再編損失 | 265,847 | 35,695 |
| 出資金評価損 | 127,795 | － |
| 株式交付費 | 7 | 5,449 |
| 資金調達費用 | 1,482 | － |
| 貸倒損失 | － | 4,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,667 | 50,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,269 | 32,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,768 | -3,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,353 | 17,193 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,562 | -55,178 |
| その他 | 3,352 | -466 |
| 小計 | -879,473 | -208,314 |
| 利息の受取額 | 3,399 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -3,241 | -691 |
| 事業再編による支出 | -61,098 | -7,293 |
| 法人税等の還付額 | － | 458 |
| 法人税等の支払額 | -2,401 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942,814 | -216,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,479 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,098 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,254 | 19,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,136 | 38,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,080 | -41,480 |
| 株式の発行による収入 | 72,125 | 207,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | － | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,999 | 167,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,105 | -13,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -692,573 | -24,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,865 | 450,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,292 | 426,182 |