有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -470,852 | -256,878 |
減価償却費 | 22,879 | 21,005 |
のれん償却額 | 118,572 | 99,998 |
株式報酬費用 | 37,765 | 84,006 |
受取利息 | -1,122 | -858 |
支払利息 | 704 | - |
為替差損益(△は益) | 2,657 | -4,156 |
事業再編損失 | 35,695 | - |
減損損失 | - | 2,117 |
出資金売却益 | - | -7,013 |
株式交付費 | 5,449 | 2,895 |
貸倒損失 | 4,346 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -5,807 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 50,427 | -83,247 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,756 | 4,970 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,334 | -3,641 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,193 | -987 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55,178 | 13,509 |
その他 | -466 | -2,574 |
小計 | -208,314 | -130,855 |
利息の受取額 | 1,132 | 690 |
利息の支払額 | -691 | - |
事業再編による支出 | -7,293 | - |
法人税等の還付額 | 458 | 15 |
法人税等の支払額 | -1,876 | -395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,583 | -130,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 38,911 |
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,498 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,515 | - |
差入保証金の差入による支出 | - | -300 |
差入保証金の回収による収入 | 19,900 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,416 | 37,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -41,480 | - |
株式の発行による収入 | 207,781 | 226,304 |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
その他 | 900 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,201 | 226,260 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,144 | -4,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,109 | 128,712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 450,292 | 426,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 426,182 | 554,894 |