ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -470,852 | -256,878 |
| 減価償却費 | 22,879 | 21,005 |
| のれん償却額 | 118,572 | 99,998 |
| 株式報酬費用 | 37,765 | 84,006 |
| 受取利息 | -1,122 | -858 |
| 支払利息 | 704 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,657 | -4,156 |
| 事業再編損失 | 35,695 | － |
| 減損損失 | － | 2,117 |
| 出資金売却益 | － | -7,013 |
| 株式交付費 | 5,449 | 2,895 |
| 貸倒損失 | 4,346 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,427 | -83,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,756 | 4,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,334 | -3,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,193 | -987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,178 | 13,509 |
| その他 | -466 | -2,574 |
| 小計 | -208,314 | -130,855 |
| 利息の受取額 | 1,132 | 690 |
| 利息の支払額 | -691 | － |
| 事業再編による支出 | -7,293 | － |
| 法人税等の還付額 | 458 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,583 | -130,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 38,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,515 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,416 | 37,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,480 | － |
| 株式の発行による収入 | 207,781 | 226,304 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| その他 | 900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,201 | 226,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,144 | -4,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,109 | 128,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,292 | 426,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 426,182 | 554,894 |
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