有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -256,878 | -459,156 |
| 減価償却費 | 21,005 | 15,668 |
| のれん償却額 | 99,998 | 82,260 |
| 株式報酬費用 | 84,006 | 49,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,842 |
| 受取利息 | -858 | -468 |
| 支払利息 | － | 1,728 |
| 為替差損益（△は益） | -4,156 | 657 |
| 減損損失 | 2,117 | － |
| 出資金売却益 | -7,013 | － |
| 株式交付費 | 2,895 | 9,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,247 | 99,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,970 | 3,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,641 | -3,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -987 | 24,631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,509 | 6,362 |
| その他 | -2,574 | -2,225 |
| 小計 | -130,855 | -162,494 |
| 利息の受取額 | 690 | 467 |
| 利息の支払額 | － | -1,728 |
| 法人税等の還付額 | 15 | － |
| 法人税等の支払額 | -395 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,543 | -163,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 38,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -19,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -38,313 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -37,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,113 | -106,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -72,984 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,654 |
| 株式の発行による収入 | 226,304 | 439,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 14,661 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,260 | 498,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,117 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,712 | 225,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426,182 | 554,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,894 | 780,618 |