有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -459,156 | -544,716 |
| 減価償却費 | 15,668 | 32,305 |
| 減損損失 | － | 61,400 |
| のれん償却額 | 82,260 | 67,175 |
| 株式報酬費用 | 49,926 | 7,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,842 | 3,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,039 | 10,664 |
| 新株予約権戻入益 | － | -197 |
| 受取利息 | -468 | -522 |
| 支払利息 | 1,728 | 9,512 |
| 為替差損益（△は益） | 657 | 6,605 |
| 株式交付費 | 9,912 | 5,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,017 | 7,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,357 | -12,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,047 | -904 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,631 | 7,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,362 | -12,273 |
| その他 | -2,225 | 12,231 |
| 小計 | -162,494 | -341,863 |
| 利息の受取額 | 467 | 522 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -9,268 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,989 | -351,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,058 | -47,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,313 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,583 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -654 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -37,519 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,475 | -96,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -72,984 | 76,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,337 |
| 長期借入れによる収入 | 16,654 | 7,492 |
| 株式の発行による収入 | 439,753 | 361,775 |
| 新株予約権の発行による収入 | 14,661 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498,085 | 437,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,896 | 9,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,724 | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,894 | 780,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 780,618 | 778,909 |