有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 780,618 | 821,954 |
| 受取手形及び売掛金 | 40,615 | 36,832 |
| 有価証券 | － | 6,955 |
| たな卸資産 | 53,234 | 73,532 |
| その他 | 28,357 | 21,130 |
| 貸倒引当金 | -7,096 | -19,700 |
| 流動資産合計 | 895,729 | 940,705 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 180,927 | 205,757 |
| 減価償却累計額 | -87,841 | -107,717 |
| 建物及び構築物（純額） | 93,085 | 98,039 |
| 機械及び装置 | 128,545 | 141,555 |
| 減価償却累計額 | -84,224 | -106,107 |
| 機械及び装置（純額） | 44,321 | 35,448 |
| 車両運搬具 | 25,725 | 30,094 |
| 減価償却累計額 | -24,482 | -23,824 |
| 車両運搬具（純額） | 1,243 | 6,270 |
| 工具 | 60,989 | 57,471 |
| 減価償却累計額 | -54,467 | -52,607 |
| 工具 | 6,522 | 4,864 |
| 建設仮勘定 | 16,031 | 64,887 |
| 有形固定資産合計 | 161,203 | 209,510 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 156,289 | 100,928 |
| 特許権 | 51,087 | － |
| 借地権 | 284,936 | 312,479 |
| ソフトウエア | 1,132 | 448 |
| 無形固定資産合計 | 493,444 | 413,856 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 15,401 | 6,198 |
| 投資その他の資産合計 | 15,401 | 6,198 |
| 固定資産合計 | 670,049 | 629,564 |
| 資産合計 | 1,565,778 | 1,570,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 39,741 | 43,789 |
| 短期借入金 | － | 101,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,169 | 3,938 |
| 未払金 | 36,624 | 28,202 |
| 未払費用 | 8,100 | 7,584 |
| 前受金 | 25,873 | 38,509 |
| 未払法人税等 | 27,476 | 24,351 |
| 賞与引当金 | 7,386 | 10,849 |
| 受注損失引当金 | 335 | － |
| その他 | 3,258 | 1,831 |
| 流動負債合計 | 151,965 | 261,016 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 248,547 | 261,028 |
| その他 | 3,256 | 17,575 |
| 固定負債合計 | 251,803 | 278,603 |
| 負債合計 | 403,769 | 539,620 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,309,431 | 3,504,692 |
| 資本剰余金 | 3,269,431 | 3,464,692 |
| 利益剰余金 | -5,720,096 | -6,202,351 |
| 自己株式 | -126 | -155 |
| 株主資本合計 | 858,641 | 766,877 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -37,945 | -13,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | -37,945 | -13,884 |
| 新株予約権 | 178,014 | 161,569 |
| 少数株主持分 | 163,298 | 116,086 |
| 純資産合計 | 1,162,008 | 1,030,649 |
| 負債純資産合計 | 1,565,778 | 1,570,269 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 538,257 | 655,279 |
| 売掛金 | 7,587 | 9,452 |
| 前払費用 | 5,446 | 4,375 |
| 未収入金 | 12,092 | 7,339 |
| その他 | 55 | 26 |
| 流動資産合計 | 563,440 | 676,473 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 21,200 | 21,200 |
| 減価償却累計額 | -19,106 | -20,394 |
| 工具 | 2,094 | 806 |
| 有形固定資産合計 | 2,094 | 806 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 51,087 | － |
| ソフトウエア | 1,132 | 448 |
| 無形固定資産合計 | 52,219 | 448 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社出資金 | 2,230,012 | 2,230,012 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 87,500 |
| 敷金 | 1,398 | 1,398 |
| 長期前払費用 | 10,313 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,241,724 | 2,318,910 |
| 固定資産合計 | 2,296,038 | 2,320,165 |
| 資産合計 | 2,859,478 | 2,996,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,149 | 7,651 |
| 未払金 | 13,615 | 4,941 |
| 未払費用 | 506 | 376 |
| 未払法人税等 | 2,770 | 3,329 |
| 預り金 | 2,258 | 1,424 |
| 流動負債合計 | 25,300 | 17,723 |
| 負債合計 | 25,300 | 17,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,309,431 | 3,504,692 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,269,431 | 3,464,692 |
| 資本剰余金合計 | 3,269,431 | 3,464,692 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,922,572 | -4,151,883 |
| 利益剰余金合計 | -3,922,572 | -4,151,883 |
| 自己株式 | -126 | -155 |
| 株主資本合計 | 2,656,164 | 2,817,345 |
| 新株予約権 | 178,014 | 161,569 |
| 新株予約権 | 178,014 | 161,569 |
| 純資産合計 | 2,834,178 | 2,978,914 |
| 負債純資産合計 | 2,859,478 | 2,996,638 |
