ジーエヌアイグループ（2160）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月28日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 821,954 | 3,464,590 |
| 受取手形及び売掛金 | 36,832 | 53,452 |
| 有価証券 | 6,955 | 86,800 |
| たな卸資産 | 73,532 | 122,388 |
| その他 | 21,130 | 75,854 |
| 貸倒引当金 | -19,700 | -30,028 |
| 流動資産計 | 940,705 | 3,773,058 |
| 建物及び構築物 | 205,757 | 309,964 |
| 減価償却累計額 | -107,717 | -140,721 |
| 建物及び構築物（純額） | 98,039 | 169,243 |
| 機械及び装置 | 141,555 | 204,347 |
| 減価償却累計額 | -106,107 | -145,400 |
| 機械及び装置（純額） | 35,448 | 58,946 |
| 車両運搬具 | 30,094 | 41,512 |
| 減価償却累計額 | -23,824 | -28,581 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 6,270 | 12,930 |
| 工具 | 57,471 | 68,697 |
| 減価償却累計額 | -52,607 | -63,203 |
| 工具 | 4,864 | 5,494 |
| 建設仮勘定 | 64,887 | － |
| 有形固定資産合計 | 209,510 | 246,614 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 100,928 | 140,129 |
| 販売権 | － | 203,402 |
| 借地権 | 312,479 | 380,457 |
| ソフトウエア | 448 | 418 |
| 無形固定資産合計 | 413,856 | 724,407 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 6,198 | 7,775 |
| 投資その他の資産合計 | 6,198 | 7,775 |
| 固定資産計 | 629,564 | 978,797 |
| 資産の部合計 | 1,570,269 | 4,751,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,789 | 37,632 |
| 短期借入金 | 101,960 | 86,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,938 | 5,285 |
| 未払金 | 28,202 | 14,446 |
| 未払費用 | 7,584 | 9,075 |
| 前受金 | 38,509 | 52,538 |
| 未払法人税等 | 24,351 | 81,151 |
| 賞与引当金 | 10,849 | 12,185 |
| その他 | 1,831 | 9,268 |
| 流動負債計 | 261,016 | 308,384 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 261,028 | 311,905 |
| その他 | 17,575 | 158,685 |
| 固定負債計 | 278,603 | 470,591 |
| 負債の部合計 | 539,620 | 778,975 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,504,692 | 4,829,406 |
| 資本剰余金 | 3,464,692 | 4,789,406 |
| 利益剰余金 | -6,202,351 | -6,933,127 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 766,877 | 2,685,530 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -13,884 | 36,026 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,884 | 36,026 |
| 新株予約権 | 161,569 | 111,202 |
| 少数株主持分 | 116,086 | 1,140,121 |
| 純資産の部合計 | 1,030,649 | 3,972,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,269 | 4,751,856 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 655,279 | 2,659,009 |
| 売掛金 | 9,452 | 12,423 |
| 前払費用 | 4,375 | 6,618 |
| 短期貸付金 | － | 43,547 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | － | 8,750 |
| 未収入金 | 7,339 | 10,897 |
| その他 | 26 | 3,704 |
| 流動資産計 | 676,473 | 2,744,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具 | 21,200 | 21,327 |
| 減価償却累計額 | -20,394 | -20,602 |
| 工具 | 806 | 724 |
| 有形固定資産合計 | 806 | 724 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 448 | 335 |
| 無形固定資産合計 | 448 | 335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 2,230,012 | 2,533,972 |
| 関係会社長期貸付金 | 87,500 | 128,750 |
| 敷金 | 1,398 | 1,748 |
| 投資その他の資産合計 | 2,318,910 | 2,664,470 |
| 固定資産計 | 2,320,165 | 2,665,531 |
| 資産の部合計 | 2,996,638 | 5,410,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,651 | 10,057 |
| 未払金 | 4,941 | 9,297 |
| 未払費用 | 376 | 961 |
| 未払法人税等 | 3,329 | 52,983 |
| 預り金 | 1,424 | 1,301 |
| その他 | － | 34 |
| 流動負債計 | 17,723 | 74,635 |
| 負債の部合計 | 17,723 | 74,635 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,504,692 | 4,829,406 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,464,692 | 4,789,406 |
| 資本剰余金合計 | 3,464,692 | 4,789,406 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,151,883 | -4,394,013 |
| 利益剰余金合計 | -4,151,883 | -4,394,013 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 2,817,345 | 5,224,644 |
| 新株予約権 | 161,569 | 111,202 |
| 純資産の部合計 | 2,978,914 | 5,335,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,996,638 | 5,410,482 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 製品 | 22,292 | 47,248 |
| 仕掛品 | 18,380 | 34,664 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,859 | 40,476 |
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形裏書譲渡高 | 14,310 | 10,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
