ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -544,716 | -785,861 |
| 減価償却費 | 32,305 | 27,729 |
| 減損損失 | 61,400 | 4,490 |
| のれん償却額 | 67,175 | 8,342 |
| 株式報酬費用 | 7,172 | 220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,012 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,664 | 4,955 |
| 新株予約権戻入益 | -197 | － |
| 受取利息 | -522 | -1,138 |
| 支払利息 | 9,512 | 9,496 |
| 為替差損益（△は益） | 6,605 | -13,347 |
| 株式交付費 | 5,325 | 15,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,087 | -144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,210 | -9,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,214 | -26,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -904 | -15,575 |
| 営業保証金の増減額（△は減少） | － | 125,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,436 | -8,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,273 | -9,044 |
| その他 | 12,231 | 19,452 |
| 小計 | -341,863 | -653,253 |
| 利息の受取額 | 522 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -9,268 | -9,496 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,819 | -662,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,385 | -10,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,642 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -194,963 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -43,547 |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,397 | -198,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 76,195 | -36,833 |
| 長期借入れによる収入 | 7,492 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,337 | -12,286 |
| 株式の発行による収入 | 361,775 | 2,532,795 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 50,675 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,082,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,125 | 3,617,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,382 | 16,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,708 | 2,772,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,909 | 3,551,390 |
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