有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成25年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -544,716 | -785,861 |
減価償却費 | 32,305 | 27,729 |
減損損失 | 61,400 | 4,490 |
のれん償却額 | 67,175 | 8,342 |
株式報酬費用 | 7,172 | 220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,012 | 714 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,664 | 4,955 |
新株予約権戻入益 | -197 | - |
受取利息 | -522 | -1,138 |
支払利息 | 9,512 | 9,496 |
為替差損益(△は益) | 6,605 | -13,347 |
株式交付費 | 5,325 | 15,370 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,087 | -144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,210 | -9,515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,214 | -26,695 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -904 | -15,575 |
営業保証金の増減額(△は減少) | - | 125,519 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,436 | -8,223 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -12,273 | -9,044 |
その他 | 12,231 | 19,452 |
小計 | -341,863 | -653,253 |
利息の受取額 | 522 | 1,138 |
利息の支払額 | -9,268 | -9,496 |
法人税等の支払額 | -1,209 | -1,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -351,819 | -662,821 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,385 | -10,170 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,642 | 209 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -194,963 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -43,547 |
差入保証金の差入による支出 | -654 | -431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,397 | -198,903 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 76,195 | -36,833 |
長期借入れによる収入 | 7,492 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,337 | -12,286 |
株式の発行による収入 | 361,775 | 2,532,795 |
新株予約権の発行による収入 | - | 50,675 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,082,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 437,125 | 3,617,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,382 | 16,867 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,708 | 2,772,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,909 | 3,551,390 |