有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -785,861 | -294,407 |
| 減価償却費 | 27,729 | 32,876 |
| 債務免除益 | － | -146,642 |
| 減損損失 | 4,490 | － |
| のれん償却額 | 8,342 | 10,678 |
| 株式報酬費用 | 220 | 5,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 714 | 1,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,955 | -4,260 |
| 受取利息 | -1,138 | -5,151 |
| 支払利息 | 9,496 | 11,028 |
| 為替差損益（△は益） | -13,347 | -98,881 |
| 株式交付費 | 15,370 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -144 | 284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,515 | -24,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,695 | -74,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,575 | 13,613 |
| 営業保証金の増減額（△は減少） | 125,519 | 25,894 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,223 | -12,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,044 | 55,119 |
| その他 | 19,452 | -10,770 |
| 小計 | -653,253 | -515,623 |
| 利息の受取額 | 1,138 | 4,265 |
| 利息の支払額 | -9,496 | -11,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -44,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,821 | -567,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -427,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,170 | -278,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,963 | -2,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -431 | -23,841 |
| 貸付けによる支出 | -43,547 | -12,862 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,903 | -742,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -36,833 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 207,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,286 | -6,899 |
| 株式の発行による収入 | 2,532,795 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 50,675 | 1,919,852 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,082,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,617,338 | 2,120,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,867 | 99,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,772,481 | 910,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,390 | 4,461,420 |