- 2160
- 2026/10/16
- 時価
- 1644億円
- PER
- -倍
- 2009年以降
- 赤字-635.12倍
（2009-2025年） - PBR
- 4.07倍
- 2009年以降
- 0.38-32.08倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -236,269 | -242,597 |
| 減価償却費 | 17,159 | 13,367 |
| のれん償却額 | 43,641 | 4,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | 1,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,646 | -6,107 |
| 株式報酬費用 | 6,629 | 200 |
| 新株予約権戻入益 | -197 | － |
| 受取利息 | -317 | -282 |
| 支払利息 | 4,291 | 4,372 |
| 為替差損益（△は益） | 3,000 | 8,597 |
| 株式交付費 | 5,325 | 11,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,080 | -139 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 84,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,105 | 3,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,687 | -19,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,411 | 6,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 349 | -6,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,022 | 28,350 |
| その他 | -1,231 | -1,807 |
| 小計 | -170,272 | -111,252 |
| 利息の受取額 | 317 | 282 |
| 利息の支払額 | -4,291 | -4,297 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,456 | -116,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,396 | -5,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,629 | 202 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -734 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,501 | 25,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 75,625 | -15,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,334 | -11,150 |
| 株式の発行による収入 | 356,131 | 260,648 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 74,000 |
| 少数株主等からの払込みによる収入 | － | 160,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,422 | 468,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,160 | 10,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,625 | 388,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 780,618 | 1,000,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,244 | 1,167,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
