ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -242,597 | -293,360 |
| 減価償却額 | 13,367 | 15,906 |
| のれん償却額 | 4,035 | 5,156 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,029 | -1,090 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,107 | -804 |
| 受取利息 | -282 | -1,833 |
| 支払利息 | 4,372 | 3,540 |
| 為替差損益 | 8,597 | 968 |
| 株式交付費 | 11,627 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -139 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 84,126 | 16,671 |
| 売上債権の増減額 | 3,995 | -27,110 |
| たな卸資産の増減額 | -19,916 | -32,624 |
| 仕入債務の増減額 | 6,411 | 7,492 |
| その他の流動資産の増減額 | -6,515 | -20,387 |
| その他の流動負債の増減額 | 28,350 | 56,769 |
| その他 | -1,607 | -91 |
| 小計 | -111,252 | -270,798 |
| 利息の受取額 | 282 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -4,297 | -3,540 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -44,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,477 | -316,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -12,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | － |
| 貸付による支出 | -19,708 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 2,033 |
| その他 | － | -824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,131 | -11,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,295 | -83,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,150 | -2,491 |
| 株式の発行による収入 | 260,648 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 74,000 | 1,907,510 |
| 少数株主等からの払込みによる収入 | 160,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,702 | 1,821,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,800 | -32,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,157 | 1,461,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,067 | 5,012,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
