ジーエヌアイグループ（2160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -293,360 | -291,258 |
| 減価償却費 | 15,906 | 27,983 |
| のれん償却額 | 5,156 | 5,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | -1,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -804 | 5,746 |
| 株式報酬費用 | -117 | 8,760 |
| 受取利息 | -1,833 | -5,123 |
| 支払利息 | 3,540 | 9,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 50,844 |
| 為替差損益（△は益） | 968 | -10,679 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,671 | -29,040 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,110 | -94,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,624 | 4,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,492 | -9,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,387 | -39,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,769 | 32,500 |
| その他 | 25 | 15,803 |
| 小計 | -270,798 | -317,432 |
| 利息の受取額 | 1,833 | 3,832 |
| 利息の支払額 | -3,540 | -9,278 |
| 法人税等の支払額 | -44,001 | -707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,505 | -323,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,461 | -227,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -741,951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,420 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,266 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,033 | － |
| その他 | -824 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,252 | -967,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -83,357 | -19,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,491 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 232,320 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,907,510 | 28,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,821,661 | 233,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,751 | -6,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461,151 | -1,063,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,012,541 | 3,397,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
