地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,564 | 114,985 |
| 減価償却費 | 5,815 | 5,306 |
| 減損損失 | 1,462 | 5,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -3,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,867 | 1,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,604 | 19,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -137 |
| 株式公開費用 | 16,278 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 320 |
| 支払利息 | － | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,592 | 44,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -7,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,260 | -1,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,114 | -2,913 |
| その他 | 4,951 | 2,042 |
| 小計 | 95,886 | 179,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 137 |
| 利息の支払額 | － | -178 |
| 法人税等の支払額 | -107,866 | -40,923 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,655 | 157,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073 | -8,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,580 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,072 | -9,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,897 |
| その他 | -99 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,244 | -320,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 144,175 | － |
| 株式公開に伴う支出 | -16,278 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,381 |
| その他 | -2,002 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,893 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,993 | -164,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,024 | 581,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 581,017 | 416,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
