地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,985 | 118,038 |
| 減価償却費 | 5,306 | 13,631 |
| 減損損失 | 5,269 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,142 | -851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,815 | 1,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,006 | 13,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -1,939 |
| 固定資産除却損 | 320 | 597 |
| 支払利息 | 194 | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,898 | 22,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,080 | -539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,913 | -11,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337 | -7,174 |
| その他 | 2,042 | 301 |
| 小計 | 179,226 | 150,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 1,902 |
| 利息の支払額 | -178 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -40,923 | -53,429 |
| 法人税等の還付額 | 19,154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,417 | 98,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,354 | -28,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -15,703 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,497 | -1,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,897 | 209 |
| その他 | -145 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,680 | 101,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,381 | -6,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -6,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,645 | 193,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,017 | 416,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 416,372 | 609,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
