地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,038 | 46,402 |
| 減価償却費 | 13,631 | 36,962 |
| 減損損失 | 609 | 559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -851 | 11,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | 145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,461 | 17,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,939 | -571 |
| 固定資産除却損 | 597 | － |
| 支払利息 | 647 | 1,003 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,999 | -11,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -6,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,180 | 1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,174 | -1,044 |
| その他 | 301 | 10,773 |
| 小計 | 150,434 | 109,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 497 |
| 利息の支払額 | -603 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -53,429 | -52,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,304 | 56,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,499 | -2,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,703 | -27,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,430 | -1,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | 16 |
| その他 | 145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,720 | 118,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | － | -13,651 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,653 | -15,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,603 | -29,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,421 | 144,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,372 | 609,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 609,794 | 754,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
