地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,402 | 110,175 |
| 減価償却費 | 36,962 | 36,312 |
| 減損損失 | 559 | 8,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,781 | -4,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 323 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,811 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -571 | -604 |
| 支払利息 | 1,003 | 704 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,995 | -50,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,118 | 8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044 | 4,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,402 | 53,810 |
| その他 | 10,773 | -15,128 |
| 小計 | 109,195 | 160,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -52,634 | -18,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,042 | 141,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -4,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,915 | -9,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,050 | -1,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 489 |
| その他 | － | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,207 | -220,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -13,651 | -4,585 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,638 | -15,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,304 | -19,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,946 | -99,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,794 | 754,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 754,740 | 655,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
