有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -308,996 |
減価償却費 | 18,591 |
のれん償却額 | 103,834 |
受取利息及び受取配当金 | -3,493 |
支払利息 | 101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 2,019 |
減損損失 | 20,734 |
売上債権の増減額(△は増加) | 173,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -68 |
営業債務の増減額(△は減少) | -1,220 |
未払金の増減額(△は減少) | 57,755 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -15,587 |
前受金の増減額(△は減少) | 18,652 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,415 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,060 |
その他 | 25,792 |
小計 | 94,049 |
利息及び配当金の受取額 | 3,597 |
利息の支払額 | -101 |
法人税等の支払額 | -8,001 |
法人税等の還付額 | 4,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の増減額(△は増加) | 1,199,867 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,759 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,419 |
定期預金の預入による支出 | -650 |
定期預金の払戻による収入 | 6,488 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,010 |
投資有価証券の売却による収入 | 79,493 |
子会社株式の取得による支出 | -620,032 |
差入保証金の差入による支出 | -188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 622,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -59,844 |
株式の発行による収入 | 12,245 |
新株予約権の買戻しによる支出 | -1,162 |
自己株式の取得による支出 | -52 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 665,052 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,002 |