ユビキタスAI（3858）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月14日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,114,932 | 1,446,211 |
| 受取手形 | 636,051 | 612,357 |
| 有価証券 | 400,000 | － |
| 商品及び製品 | － | 1,211 |
| 仕掛品 | 2,596 | 30,345 |
| 前払費用 | 56,296 | 75,516 |
| 未収還付法人税等 | 12,603 | 29,571 |
| 未収消費税等 | 11,384 | － |
| その他 | 5,826 | 7,386 |
| 流動資産計 | 2,239,687 | 2,202,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 68,261 | 71,196 |
| 工具 | 34,145 | 36,594 |
| 車両運搬具（純額） | － | 2,807 |
| 有形固定資産合計 | 102,406 | 110,597 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 25,819 | 25,305 |
| のれん | － | 467,367 |
| その他 | 473 | 405 |
| 無形固定資産合計 | 26,291 | 493,077 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 346,891 | 384,618 |
| 差入保証金 | 105,726 | 137,597 |
| 繰延税金資産 | － | 115,357 |
| その他 | 10 | 75,243 |
| 投資その他の資産合計 | 452,628 | 712,815 |
| 固定資産計 | 581,325 | 1,316,489 |
| 資産の部合計 | 2,821,012 | 3,519,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 149,263 | 137,185 |
| 短期借入金 | － | 318,890 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 54,744 |
| 未払金 | 70,631 | 84,062 |
| 未払費用 | 36,343 | 36,202 |
| 未払法人税等 | 19,537 | 15,017 |
| 未払消費税等 | 1,276 | 28,373 |
| 契約負債 | 95,239 | 122,522 |
| 賞与引当金 | － | 12,114 |
| その他 | 9,448 | 15,971 |
| 流動負債計 | 381,736 | 825,079 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 86,333 |
| 退職給付に係る負債 | 36,552 | 192,784 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 69,557 |
| 資産除去債務 | 23,762 | 46,970 |
| 繰延税金負債 | 69,047 | 56,935 |
| 固定負債計 | 129,361 | 452,580 |
| 負債の部合計 | 511,097 | 1,277,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,483,482 | 1,483,482 |
| 資本剰余金 | 1,453,482 | 1,453,482 |
| 利益剰余金 | -774,406 | -835,787 |
| 自己株式 | -121 | -121 |
| 株主資本合計 | 2,162,439 | 2,101,058 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 147,477 | 140,369 |
| その他の包括利益累計額合計 | 147,477 | 140,369 |
| 純資産の部合計 | 2,309,915 | 2,241,426 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,012 | 3,519,085 |
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