有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △547,689 | △222,219 |
| 減価償却費 | 165,146 | 130,627 |
| 減損損失 | 103,291 | 5,774 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,513 | - |
| 株式報酬費用 | 10,166 | 3,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | △987 | △1,394 |
| 有価証券利息 | △1,006 | △844 |
| 新株予約権発行費 | - | 4,878 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,328 | △139,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,650 | 8,839 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 10,951 | 87 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,123 | 10,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,635 | 4,085 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,464 | 23,011 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,442 | 4,912 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △858 | △418 |
| その他 | △7,267 | △4,815 |
| 小計 | △171,595 | △172,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,984 | 2,352 |
| 法人税等の支払額 | △9,295 | △1,145 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △178,906 | △170,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 300,000 | △199,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,884 | △11,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,034 | △20,719 |
| 長期性預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,332 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △35,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,749 | 32,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 71,275 | 289,035 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,275 | 296,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,118 | 159,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,868 | 537,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 537,986 | ※ 697,161 |
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