有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △222,219 | △204,601 |
| 減価償却費 | 130,627 | 63,099 |
| 減損損失 | 5,774 | 46,526 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 58,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,394 | △1,414 |
| 有価証券利息 | △844 | △2,574 |
| 新株予約権発行費 | 4,878 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,339 | △57,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,839 | 4,229 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 87 | △16,784 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,290 | △22,447 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,085 | 4,078 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,011 | △1,798 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,912 | △1,580 |
| その他 | △1,444 | 6,572 |
| 小計 | △172,735 | △125,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,352 | 3,938 |
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △2,290 |
| 法人税等の還付額 | 1,374 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △170,152 | △124,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △199,936 | △799,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,573 | △33,536 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △18,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,719 | △28,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △35,050 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 47,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,719 | △593,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 289,035 | 1,384,230 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,572 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,607 | 1,384,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,174 | 666,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 537,986 | 697,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 697,161 | ※ 1,363,950 |
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