ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -269,200 | 45,825 |
| 減価償却費 | 100,504 | 114,737 |
| のれん償却額 | 187,509 | 185,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,529 | -380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,584 | -43,699 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 312 | -9,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | -3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,220 | -642 |
| 支払利息 | 37,578 | 33,711 |
| 為替差損益（△は益） | 1,955 | 10 |
| 固定資産除却損 | 35,932 | 751 |
| 事業所移転費 | 48,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,139,381 | 1,410,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,338 | -179,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,328,890 | -1,305,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,352,512 | -277,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,131 | 28,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,662,975 | 1,701,896 |
| その他 | -116,618 | 15,866 |
| 小計 | 829,798 | 1,717,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,396 | 642 |
| 利息の支払額 | -38,250 | -31,007 |
| 移転費用の支払額 | -47,554 | － |
| 法人税等の支払額 | -255,150 | -417,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,239 | 1,269,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,483 | -102,058 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -136,493 | -330,568 |
| 子会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,716 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,420 | 327 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,154 | -13,805 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,406 | -446,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,762 | -15,706 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237,500 | 295,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,000 | -220,000 |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -67,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 31,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -1,022,821 |
| 配当金の支払額 | -186,156 | -218,050 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,487 | -1,217,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,051 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,705 | -393,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,516 | 1,968,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,968,810 | 2,590,775 |
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