ラック（3857）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年11月11日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3309万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億9570万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -321 | -508 | -520 | -829 | -217 | 3,440 | 通期 | 1,813 | -875 | -1,112 | 938 | -410 | 4,610 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -278 | -569 | 334 | -137 | 4,362 | 通期 | 2,043 | -532 | -1,152 | 1,511 | -345 | 4,969 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,620 | -702 | -614 | 918 | -569 | 5,269 | 通期 | 3,451 | -1,908 | -1,409 | 1,544 | -688 | 5,103 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -524 | -391 | 318 | -914 | -201 | 4,510 | 通期 | -634 | -869 | 747 | -1,503 | -959 | 4,343 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -1,197 | 60 | 188 | -578 | 4,577 | 通期 | 2,672 | -2,424 | 79 | 248 | -2,019 | 4,654 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 751 | -986 | 1,662 | -235 | -217 | 6,083 | 通期 | 1,969 | -1,359 | 1,091 | 610 | -1,857 | 6,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,095 | -234 | -1,391 | 861 | -475 | 5,833 | 通期 | 2,957 | -105 | 563 | 2,852 | -577 | 9,786 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -1,089 | -1,104 | -857 | -145 | 7,826 | 通期 | 137 | -1,634 | -2,148 | -1,498 | -680 | 6,145 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,832 | -526 | -1,764 | 1,306 | -97 | 5,699 | 通期 | 2,178 | -708 | -2,135 | 1,470 | -670 | 5,495 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -996 | -312 | -433 | -1,308 | -113 | 3,748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 9億3768万
- 2017年3月（連） +61.16%
- 15億1119万
- 2018年3月（連） +2.16%
- 15億4385万
- 2019年3月（連） マイ転
- -15億257万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億4752万
- 2021年3月（連） +146.55%
- 6億1028万
- 2022年3月（連） +367.24%
- 28億5151万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億9752万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億6952万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.91%
- 2017年3月（連）
- 5.51%
- 2018年3月（連）
- 8.98%
- 2019年3月（連）
- -1.64%
- 2020年3月（連）
- 6.6%
- 2021年3月（連）
- 4.51%
- 2022年3月（連）
- 6.93%
- 2023年3月（連）
- 0.31%
- 2024年3月（連）
- 4.4%
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