ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,358 | 631,771 |
| 減価償却費 | 372,183 | 343,154 |
| のれん償却額 | 229,558 | 247,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,549 | -7,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,757 | 19,764 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,249 | -770 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 29,160 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,109 | 6,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,220 | -2,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,877 |
| 支払利息 | 17,373 | 9,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,796 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,051 | 1,911 |
| 固定資産除却損 | 1,219 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 751,784 | 604,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,183 | -455,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -434,319 | -204,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,370 | 317,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,737 | -464,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 872,535 | -665,318 |
| その他 | 44,328 | 130,163 |
| 小計 | 2,092,886 | 513,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,220 | 2,162 |
| 利息の支払額 | -18,701 | -10,705 |
| 法人税等の支払額 | -200,457 | -825,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,948 | -320,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,580 | -217,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -305,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -53,368 | -80,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,526 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,083 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,443 | -25,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,480 | 557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 148,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,995 | -508,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,111 | -36,889 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,000 | -878,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 234 |
| 自己株式の取得による支出 | -793 | -2,868 |
| 配当金の支払額 | -202,008 | -279,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -278 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -122,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,363,913 | -520,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,180 | -14,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,219 | -1,363,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,999,618 | 3,439,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
