ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,675 | 500,358 |
| 減価償却費 | 363,790 | 372,183 |
| のれん償却額 | 228,877 | 229,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 429 | 4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,848 | 19,757 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,434 | -16,249 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,769 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -70,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,491 | -9,220 |
| 支払利息 | 30,706 | 17,373 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,325 | 1,051 |
| 固定資産除却損 | 1,515 | 1,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,720,831 | 751,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720,091 | -597,183 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -606,364 | -434,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628,795 | 206,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,860 | 169,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -419,146 | 872,535 |
| その他 | 92,003 | 44,328 |
| 小計 | 327,120 | 2,092,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 9,220 |
| 利息の支払額 | -33,667 | -18,701 |
| 法人税等の支払額 | -118,675 | -200,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,269 | 1,882,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,264 | -139,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -68,998 | -53,368 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -48,443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,638 | 3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,484 | -242,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38,019 | -48,111 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028,000 | -1,003,000 |
| 手数料の支払による支出 | -39,900 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -793 |
| 配当金の支払額 | -201,279 | -202,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -630 | － |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | -12,283 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,854 | -1,363,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,821 | 10,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,248 | 286,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,372 | 3,999,618 |
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