ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 441,741 | 323,675 |
| 減価償却費 | 265,867 | 363,790 |
| 減損損失 | 27,956 | － |
| のれん償却額 | 228,929 | 228,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 19,848 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,783 | -4,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,503 | 3,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,491 |
| 支払利息 | 48,708 | 30,706 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,325 |
| 負ののれん発生益 | -59,478 | － |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 1,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,345 | 1,720,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,421 | -720,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -634,870 | -606,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,121 | -628,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,032 | -79,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,835 | -419,146 |
| その他 | -15,680 | 92,003 |
| 小計 | 303,440 | 327,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -50,253 | -33,667 |
| 法人税等の支払額 | -101,437 | -118,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,247 | 176,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,878 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,201 | -72,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -307,454 | -68,998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 247,613 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -739 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,024 | 1,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,635 | -139,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,389 | -38,019 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -996,910 | -1,028,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -39,900 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023,657 | -865 |
| 配当金の支払額 | -199,793 | -201,279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -504 | -630 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -12,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,228 | -520,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,713 | 11,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,006,330 | -472,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,003,362 | 1,997,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 296 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,328 | 3,079,372 |
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