ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 480,893 | 441,741 |
| 減価償却費 | 245,090 | 265,867 |
| 減損損失 | － | 27,956 |
| のれん償却額 | 370,991 | 228,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,285 | 166 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,794 | 18,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,876 | 6,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,496 |
| 支払利息 | 61,200 | 48,708 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | -4 |
| 負ののれん発生益 | － | -59,478 |
| 固定資産除却損 | 751 | 1,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,558 | 750,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,682 | -680,421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,010,676 | -634,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,004 | -258,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,918 | -100,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 852,785 | 263,835 |
| その他 | 36,469 | -15,680 |
| 小計 | 1,304,887 | 303,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,496 |
| 利息の支払額 | -69,048 | -50,253 |
| 法人税等の支払額 | -404,252 | -101,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,844 | 153,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,570 | -87,201 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -438,869 | -307,454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 247,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,523 | -739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | 10,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,172 | -144,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -33,708 | -36,389 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,001,966 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383,400 | -996,910 |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,524 | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023,110 | -1,023,657 |
| 配当金の支払額 | -248,793 | -199,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -629 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,150 | -1,007,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,532 | -7,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317,011 | -1,006,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,984,529 | 1,667,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667,518 | 1,997,328 |
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