ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 267,530 | 480,893 |
| 減価償却費 | 220,975 | 245,090 |
| 減損損失 | 2,550 | － |
| のれん償却額 | 373,005 | 370,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,113 | -223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,123 | -9,285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,492 | -15,794 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,183 | -1,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,943 | -1,257 |
| 支払利息 | 75,281 | 61,200 |
| 為替差損益（△は益） | 1,646 | 27 |
| 固定資産除却損 | 35,352 | 751 |
| 事業所移転費 | 49,151 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -111,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,689 | 459,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,320 | -57,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -895,152 | -1,010,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912,488 | -121,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,455 | 14,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,429,390 | 852,785 |
| その他 | 7,341 | 36,469 |
| 小計 | 1,536,280 | 1,304,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,103 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -77,787 | -69,048 |
| 移転費用の支払額 | -241,578 | － |
| 法人税等の支払額 | -223,901 | -404,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,116 | 832,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,254 | -108,570 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -357,803 | -438,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 184,512 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,874 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,696 | 429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,362 | -13,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547,075 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,988 | -560,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19,045 | -33,708 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -462,500 | 1,001,966 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023,000 | -1,383,400 |
| 社債の償還による支出 | -117,000 | -117,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 31,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -1,023,110 |
| 配当金の支払額 | -218,065 | -248,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,707 | -1,573,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,403 | -16,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594,006 | -1,317,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,516 | 1,781,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,509 | 1,667,518 |
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