ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,771 | 486,767 |
| 減価償却費 | 343,154 | 333,954 |
| のれん償却額 | 247,739 | 266,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,851 | -2,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,764 | 31,894 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -770 | -18,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,940 | -4,756 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 21,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,877 | 35,834 |
| 支払利息 | 9,275 | 5,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,796 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,911 | 5,103 |
| 固定資産除却損 | 291 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,399 | 1,096,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,026 | -263,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -204,386 | -680,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317,386 | -145,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -464,077 | -110,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -665,318 | -61,107 |
| その他 | 130,163 | 24,707 |
| 小計 | 513,286 | 1,019,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 631 |
| 利息の支払額 | -10,705 | -5,384 |
| 法人税等の支払額 | -825,679 | -403,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,936 | 611,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,425 | -136,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,129 | 260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -80,946 | -96,712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -305,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,526 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,162 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 9,928 |
| 貸付けによる支出 | -320 | -512 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,815 | -672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,101 | -278,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,889 | -42,370 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -878,000 | -267,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 234 | 449,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,868 | -449,922 |
| 配当金の支払額 | -279,480 | -277,512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -122,891 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,173 | -568,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,537 | -12,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,363,748 | -247,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,439,631 | 4,361,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
