ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,767 | 294,739 |
| 減価償却費 | 333,954 | 336,961 |
| のれん償却額 | 266,051 | 266,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,894 | 17,478 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18,955 | 598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,756 | 1,346 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,493 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,346 | 13,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,834 | -3,087 |
| 支払利息 | 5,433 | 3,133 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,103 | -1,237 |
| 固定資産除却損 | 217 | 613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096,004 | 1,770,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,179 | -942,896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -680,866 | -520,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,057 | -103,692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,787 | -129,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,107 | 1,107,269 |
| その他 | 24,707 | -40,030 |
| 小計 | 1,019,878 | 2,081,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 520 |
| 利息の支払額 | -5,384 | -3,127 |
| 法人税等の支払額 | -403,339 | -459,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,787 | 1,619,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,623 | -569,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -96,712 | -132,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -25,000 |
| 出資金の分配による収入 | 9,928 | 28,689 |
| 貸付けによる支出 | -512 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -672 | -6,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 791 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,239 | -702,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -42,370 | -37,639 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,101 | -267,101 |
| 自己株式の売却による収入 | 449,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -449,922 | -341 |
| 配当金の支払額 | -277,512 | -309,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,978 | -614,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,490 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,921 | 299,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,361,986 | 5,268,612 |
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