ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,739 | 559,920 |
| 減価償却費 | 336,961 | 288,360 |
| のれん償却額 | 266,051 | 189,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | -1,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,478 | 24,645 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 598 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,346 | 7,960 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,493 | -1,811 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,340 | 23,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,087 | 12,605 |
| 支払利息 | 3,133 | 2,509 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,237 | -3,788 |
| 固定資産除却損 | 613 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,770,695 | 1,726,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942,896 | -1,076,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -520,578 | -915,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,692 | -503,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,059 | -131,312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,107,269 | -196,846 |
| その他 | -40,030 | -21,600 |
| 小計 | 2,081,738 | -16,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 637 |
| 利息の支払額 | -3,127 | -2,561 |
| 法人税等の支払額 | -459,364 | -505,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619,766 | -523,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -98,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,139 | -200,997 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -132,232 | -151,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 28,689 | 54,694 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 5,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,312 | -45,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,302 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,572 | -390,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,639 | -37,283 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,101 | -451,667 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -839 |
| 配当金の支払額 | -309,213 | -284,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,295 | 317,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,721 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,176 | -593,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,103,468 | 4,509,783 |
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