ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,920 | 114,930 |
| 減価償却費 | 288,360 | 385,181 |
| のれん償却額 | 189,080 | 36,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -3,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,645 | 22,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 75,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,960 | -1,852 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,811 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,259 | 23,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -1,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,605 | -51,714 |
| 支払利息 | 2,509 | 4,617 |
| 為替差損益（△は益） | － | 40 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,788 | -10,669 |
| 固定資産除却損 | 359 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,726,069 | 2,171,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,076,065 | -794,405 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -915,632 | -153,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,462 | 353,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,312 | -98,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196,846 | -235,455 |
| その他 | -21,600 | 39,853 |
| 小計 | -16,094 | 1,877,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 762 |
| 利息の支払額 | -2,561 | -4,699 |
| 法人税等の支払額 | -505,748 | -488,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523,766 | 1,384,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -98,930 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,997 | -577,842 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -151,267 | -626,475 |
| 出資金の分配による収入 | 54,694 | 38,133 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,620 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,189 | -2,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 447 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,622 | -1,197,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37,283 | -32,427 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,090,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,667 | -366,000 |
| 手数料の支払による支出 | － | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -332 |
| 配当金の支払額 | -284,241 | -311,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,912 | 59,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,791 | -13,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,685 | 233,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,509,783 | 4,576,557 |
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