ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,629 | 257,498 |
| 減価償却費 | 462,174 | 465,122 |
| のれん償却額 | 36,128 | 36,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,215 | -139,254 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47,833 | -24,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,384 | 6,573 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,565 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 35,305 | 30,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -613 | -637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,865 | 36,095 |
| 支払利息 | 3,378 | 1,133 |
| 為替差損益（△は益） | -3,207 | 1,242 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,108 | 3,576 |
| 固定資産除却損 | 66,975 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 828,435 | 1,452,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509,110 | -816,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,335 | 579,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,237 | 17,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309,998 | -103,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 96,672 | 174,115 |
| その他 | -22,591 | -22,025 |
| 小計 | 439,635 | 1,952,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,068 | 47,065 |
| 利息の支払額 | -4,341 | -3,345 |
| 法人税等の支払額 | -255,583 | -164,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,778 | 1,831,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,421 | -96,766 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -348,565 | -303,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612,121 | -135,000 |
| 出資金の分配による収入 | 16,080 | 9,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72 | 458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,986 | -525,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,820 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,000 | -1,336,000 |
| 手数料の支払による支出 | -28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -242,250 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 242,250 |
| 配当金の支払額 | -397,543 | -427,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,459 | -1,763,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,332 | 12,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,959,334 | -445,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144,725 | 5,699,357 |
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