ラック（3857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,498 | 406,028 |
| 減価償却費 | 465,122 | 503,915 |
| のれん償却額 | 36,128 | 36,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,254 | 3,017 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,198 | 6,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,573 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,565 | -283 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,833 | 49,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -1,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,095 | -49,240 |
| 支払利息 | 1,133 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,242 | 449 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,576 | -9,177 |
| 固定資産除却損 | 38 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,452,094 | 966,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -816,453 | -2,093,013 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 579,565 | -508,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,995 | -291,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,686 | -277,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,115 | 677,135 |
| その他 | -22,025 | 5,553 |
| 小計 | 1,952,191 | -575,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,065 | 13,541 |
| 利息の支払額 | -3,345 | － |
| 法人税等の支払額 | -164,296 | -433,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,614 | -995,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,766 | -113,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,900 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -303,009 | -149,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,000 | |
| 出資金の分配による収入 | 9,440 | 12,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -968 | -66,414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 458 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,846 | -312,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,336,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -242,250 | -62 |
| 自己株式の売却による収入 | 242,250 | － |
| 配当金の支払額 | -427,954 | -433,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,763,954 | -433,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,818 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,367 | -1,746,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699,357 | 3,748,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
